Skip to content

Allianz Value Creation Long-

8262501:KS
1,021.22
KRW
8.92
0.87%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
984.77 - 1,523.33
1年トータルリターン
30.60%
年初来リターン
10.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,030.14
52週レンジ
984.77 - 1,523.33
1年トータルリターン
28.58%
年初来リターン
10.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1,021.22
資産総額 (十億 KRW) ( 09/17/2021)
50.162
設定日
03/23/2010
直近配当額 ( 03/23/2021)
426.06
直近配当利回り(税込)
41.72%
ファンドマネージャ
Han Kim
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.94 千 11.86 十億 22.01
13.20 千 3.16 十億 5.87
17.84 千 2.27 十億 4.22
12.87 千 2.10 十億 3.89
4.36 千 1.82 十億 3.38
19.23 千 1.72 十億 3.20
2.19 千 1.53 十億 2.84
1.78 千 1.50 十億 2.78
1.62 千 1.38 十億 2.55
13.57 千 1.32 十億 2.44
企業概要
Allianz Value Creation Long-Term Securities Master Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation through intensive investment in undervalued stocks. The Fund invests 90% or more of its total assets in stocks, and 40% or less in bonds, CPs, and ABSs respectively.
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-