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匯豊中国翔龍基金[エイチエスビーシー・

820:HK
Hong Kong
9.77
HKD
0.05
0.51%
更新日時 17:08 JST 2019/11/13
始値
9.70
安値 - 高値 レンジ(日)
9.70 - 9.77
前日終値
9.82
52週レンジ
8.00 - 10.64
1年トータルリターン
16.59%
年初来リターン
20.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.70
安値 - 高値 レンジ(日)
9.70 - 9.77
出来高
2,883
前日終値
9.82
52週レンジ
8.00 - 10.64
1年トータルリターン
17.18%
年初来リターン
20.62%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
12.19
資産総額 (百万 HKD) ( 11/12/2019)
837.827
設定日
07/20/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.44%
乖離率52週平均値
-19.13%
ファンドマネージャ
Suk Man Chan "Mandy"
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.86%
3ヶ月トータルリターン
10.96%
3年トータルリターン
3.52%
5年トータルリターン
6.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
713.18 千 64.22 百万 8.03
2.03 百万 38.47 百万 4.81
2.57 百万 37.75 百万 4.72
28.60 千 36.07 百万 4.51
791.31 千 31.03 百万 3.88
1.05 百万 30.31 百万 3.79
530.93 千 29.75 百万 3.72
423.84 千 26.63 百万 3.33
260.34 千 23.03 百万 2.88
1.87 百万 21.99 百万 2.75
企業概要
匯豊中国翔龍基金[エイチエスビーシー・チャイナ・ドラゴン・ファンド](HSBC China Dragon Fund)は、香港籍のクローズドエンド型ETF(上場投資信託)。中国で設立または事業を手掛ける上場企 業、または中国の経済成長の恩恵を受ける立場にある上場企業に投資し、長期的な成長を目指す。2億米ドルに上る適格外国機関投資家(QFII)投資枠を通じたA株(25-75%)のほか、B株、H株、レッドチップ企業株にも投資する。
住所
HSBC Investment Funds (HK) Ltd
HSBC Main Building
1 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
852-2284-1118