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スパークスプレミアム日本超小型株式ファ

80312159:JP
20,095.00
JPY
220.00
1.11%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,182.00 - 20,343.00
1年トータルリターン
34.80%
年初来リターン
6.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19,875.00
52週レンジ
12,182.00 - 20,343.00
1年トータルリターン
21.79%
年初来リターン
6.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
20,095
資産総額 (十億 JPY) ( 02/25/2021)
12.301
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 01/22/2021)
150
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
555.96 千 11.99 十億 96.53
企業概要
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンドは日本籍の追加型投資信託です。スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドへの投資を通じて、国内の金融商品取引所に上場している株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している銘柄を中心に投資し、値上がり益の獲得を目指します。株式への投資にあたっては、マイクロ・キャップ銘柄を中心に徹底したボトムアップ・リサーチを行って、各銘柄のバリューギャップを測定し、銘柄選定・ポートフォリオの構築を行うことにより、マーケットに埋もれている投資機会の発掘に努めます。
住所
Sparx Asset Management
1-2-70 KONAN MINATO-KU
SHINAGAWA SEASON TERRACE
TOKYO, TK 108-0075
Japan
電話番号
81-3-6711-9200
Webサイト
www.sparx.jp