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スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日

8031119A:JP
13,051.00
JPY
211.00
1.59%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,880.00 - 13,801.00
1年トータルリターン
23.14%
年初来リターン
6.17%
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前日終値
13,262.00
52週レンジ
9,880.00 - 13,801.00
1年トータルリターン
24.07%
年初来リターン
6.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
13,051
資産総額 (十億 JPY) ( 02/25/2021)
3.117
設定日
10/15/2019
直近配当額 ( 08/27/2020)
120
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.90 9.00 千 0.00
企業概要
スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本・アジア)マーケットヘッジありは日本籍の追加型投資信託です。主として、以下の投資信託証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。ケイマン籍外国投資法人:SPARX・日本アジア・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジありクラス/円建)、国内証券投資信託:スパークス・マネー・マザーファンド受益証券。ケイマン籍外国投資法人である外国投資信託証券の組入れは原則として高位を保つことを基本とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
住所
Sparx Asset Management
1-2-70 KONAN MINATO-KU
SHINAGAWA SEASON TERRACE
TOKYO, TK 108-0075
Japan
電話番号
81-3-6711-9200
Webサイト
www.sparx.jp