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スパークス日本株式スチュワードシップファン

8031114C:JP
16,646.00
JPY
343.00
2.10%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,944.00 - 16,999.00
1年トータルリターン
37.63%
年初来リターン
3.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16,303.00
52週レンジ
9,944.00 - 16,999.00
1年トータルリターン
28.88%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
16,646
資産総額 (十億 JPY) ( 02/25/2021)
1.095
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 10/15/2020)
133
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.30 千 85.58 百万 8.43
8.60 千 83.68 百万 8.24
32.10 千 83.65 百万 8.24
111.40 千 76.87 百万 7.57
17.70 千 74.96 百万 7.38
29.30 千 71.08 百万 7.00
15.50 千 65.02 百万 6.40
21.10 千 63.41 百万 6.25
22.30 千 62.89 百万 6.19
8.00 千 62.06 百万 6.11