スパークス日本株式スチュワードシップファン

8031114C:JP
13,075.00
JPY
152.00
1.15%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,773.00 - 15,288.00
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
-11.03%
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前日終値
13,227.00
52週レンジ
12,773.00 - 15,288.00
1年トータルリターン
-6.67%
年初来リターン
-11.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
13,075
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
1.138
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 10/15/2018)
45
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.50 千 107.14 百万 8.47
24.00 千 103.68 百万 8.20
15.40 千 101.95 百万 8.06
59.40 千 91.59 百万 7.24
3.50 千 83.44 百万 6.60
12.80 千 75.78 百万 5.99
29.40 千 74.38 百万 5.88
38.70 千 72.56 百万 5.74
35.40 千 69.24 百万 5.47
25.00 千 68.35 百万 5.40