スパークス日本株式スチュワードシップファン

8031114C:JP
12,506.00
JPY
108.00
0.87%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,269.00 - 15,288.00
1年トータルリターン
-17.52%
年初来リターン
3.13%
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前日終値
12,398.00
52週レンジ
11,269.00 - 15,288.00
1年トータルリターン
-17.02%
年初来リターン
3.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
12,506
資産総額 (十億 JPY) ( 01/21/2019)
1.043
設定日
12/02/2014
直近配当額 ( 10/15/2018)
45
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.20 千 99.25 百万 8.43
15.60 千 97.00 百万 8.24
18.20 千 95.55 百万 8.11
33.00 千 87.62 百万 7.44
12.80 千 67.20 百万 5.71
28.00 千 65.86 百万 5.59
15.40 千 65.53 百万 5.56
35.40 千 64.96 百万 5.52
3.50 千 61.53 百万 5.22
9.20 千 61.00 百万 5.18