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日興スパークスアジア中東株式ファンド

8031108B:JP
33,504.00
JPY
577.00
1.75%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20,363.00 - 33,981.00
1年トータルリターン
27.29%
年初来リターン
14.49%
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前日終値
32,927.00
52週レンジ
20,363.00 - 33,981.00
1年トータルリターン
27.29%
年初来リターン
14.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
33,504
資産総額 (百万 JPY) ( 02/26/2021)
34.000
設定日
11/12/2008
直近配当額 ( 11/10/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 25.61 百万 94.57
1.00 10.00 千 0.04
企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じて、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の 株式に実質的に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に運用を行い ます。アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式を実質的な主要投資対象として は世界経済を牽引しているアジア太平洋諸国と今後急速な発展が期待される中東諸国の 株式に注目します。 投資制限:実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:11/12/2008 - 11/10/2017 決算日:11月10日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行  受渡日:7営業日目
住所
Sparx Asset Management
1-2-70 KONAN MINATO-KU
SHINAGAWA SEASON TERRACE
TOKYO, TK 108-0075
Japan
電話番号
81-3-6711-9200
Webサイト
www.sparx.jp