Skip to content

スパークス新国際優良日本株ファンド

80311083:JP
45,894.00
JPY
1,117.00
2.49%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27,086.00 - 48,982.00
1年トータルリターン
40.91%
年初来リターン
3.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
44,777.00
52週レンジ
27,086.00 - 48,982.00
1年トータルリターン
42.15%
年初来リターン
3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
45,894
資産総額 (十億 JPY) ( 03/01/2021)
105.606
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( 03/27/2020)
500
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 百万 7.38 十億 8.80
778.90 千 7.06 十億 8.42
195.30 千 6.86 十億 8.18
995.40 千 6.66 十億 7.94
415.50 千 6.60 十億 7.87
432.10 千 5.96 十億 7.11
1.82 百万 5.91 十億 7.05
1.83 百万 5.60 十億 6.68
945.80 千 5.59 十億 6.66
1.96 百万 4.66 十億 5.56
企業概要
愛称:厳選投資 運用方針:主としてわが国の株式への投資を通じて、投資信託財産の中長期的な成長を図 ることを目的に積極的に運用を行います。高い技術力やブランド力があり、今後グロー バルでの活躍が期待出来る日本企業を中心に投資します。ベンチマークは設けず、20銘 柄程度に厳選投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:3/28/2008 ~ 3/27/2018 決算日:3月27日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sparx Asset Management
1-2-70 KONAN MINATO-KU
SHINAGAWA SEASON TERRACE
TOKYO, TK 108-0075
Japan
電話番号
81-3-6711-9200
Webサイト
www.sparx.jp