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日興スパークスアジア中東株式ファンド

8031107B:JP
10,592.00
JPY
89.00
0.83%
更新日時 8:59 JST 2021/02/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,451.00 - 10,831.00
1年トータルリターン
23.46%
年初来リターン
14.40%
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前日終値
10,681.00
52週レンジ
6,451.00 - 10,831.00
1年トータルリターン
19.16%
年初来リターン
14.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
10,592
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2021)
2.153
設定日
11/30/2007
直近配当額 ( 01/12/2021)
45
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.00 千 1.86 十億 97.50
996.40 10.20 百万 0.53
企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じて、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株 式に実質的に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的に運用を行いま す。アジア太平洋諸国および中東諸国の株式への投資にあたっては、コーポレートガバ ナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指します。また投資機会を 広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指します。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:11/30/2007 - 11/10/2017決算日:1,3,5,7,9,11月10日 受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Sparx Asset Management
1-2-70 KONAN MINATO-KU
SHINAGAWA SEASON TERRACE
TOKYO, TK 108-0075
Japan
電話番号
81-3-6711-9200
Webサイト
www.sparx.jp