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スパークスM&Sジャパンファンド

80311071:JP
30,490.00
JPY
508.00
1.64%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,691.00 - 31,695.00
1年トータルリターン
18.33%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
30,998.00
52週レンジ
19,691.00 - 31,695.00
1年トータルリターン
13.93%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
30,490
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2021)
9.225
設定日
01/31/2007
直近配当額 ( 01/25/2021)
350
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.49 千 14.99 十億 99.72
企業概要
愛称:華の中小型 運用方針:信託財産の中長期的な成長を目標に、積極的な運用を行うことを基本としま す。主として日本の証券取引所上場株式の中小型株式の中から、徹底したボトムアップ・ アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築します。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:1/31/2007 ~ 1/25/2017 決算日:1月25日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sparx Asset Management
1-2-70 KONAN MINATO-KU
SHINAGAWA SEASON TERRACE
TOKYO, TK 108-0075
Japan
電話番号
81-3-6711-9200
Webサイト
www.sparx.jp