Skip to content

スパークスジャパンオープン

80311045:JP
29,123.00
JPY
899.00
2.99%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,232.00 - 30,962.00
1年トータルリターン
40.62%
年初来リターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
30,022.00
52週レンジ
17,232.00 - 30,962.00
1年トータルリターン
40.62%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
29,123
資産総額 (十億 JPY) ( 02/26/2021)
2.356
設定日
05/20/2004
直近配当額 ( 05/19/2020)
300
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.03 千 1.76 十億 99.73
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式および店頭上場株式を主要投資対象とし、ベンチ マークを設定せず、積極的に運用を行います。銘柄の選定に当たっては、徹底的なボト ム・アップ・アプローチにより自信のある銘柄にのみ投資を行い、必要以上の分散投資 は行いません。結果として基本的な組入れ銘柄数を50~70銘柄程度とします。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は純資 産総額の10%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。           分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定 申し込み単位:1万円以上1円/1万口以上1万口単位 信託期間:5/20/2004 ~ 5/19/2014 決算日:5月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sparx Asset Management
1-2-70 KONAN MINATO-KU
SHINAGAWA SEASON TERRACE
TOKYO, TK 108-0075
Japan
電話番号
81-3-6711-9200
Webサイト
www.sparx.jp