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スパークスアクティブジャパン

80311044:JP
28,935.00
JPY
359.00
1.26%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,641.00 - 29,844.00
1年トータルリターン
43.84%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
28,576.00
52週レンジ
16,641.00 - 29,844.00
1年トータルリターン
34.29%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
28,935
資産総額 (十億 JPY) ( 02/25/2021)
1.726
設定日
04/27/2004
直近配当額 ( 04/27/2020)
300
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.65 千 1.32 十億 99.68
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の証券取引所上場株式ならびに店頭 登録株式から、ボトム・アップ・リサーチに基づく個別銘柄選択により、時価総額や業種 等の銘柄属性にとらわれず機動的に収益機会を追求します。投資に当たっては、「魅力 的なビジネスを安く買う」を基本とし、今後着実に利益成長の見込める企業への投資を 行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定 申し込み単位:50万円以上1円単位(新規申込時)  信託期間:4/27/2004 ~ 4/28/2014 決算日:4月26日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sparx Asset Management
1-2-70 KONAN MINATO-KU
SHINAGAWA SEASON TERRACE
TOKYO, TK 108-0075
Japan
電話番号
81-3-6711-9200
Webサイト
www.sparx.jp