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スパークス日本株L&S

80311032:JP
26,086.00
JPY
178.00
0.69%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,772.00 - 26,359.00
1年トータルリターン
16.16%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
25,908.00
52週レンジ
19,772.00 - 26,359.00
1年トータルリターン
17.48%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
26,086
資産総額 (百万 JPY) ( 03/01/2021)
581.000
設定日
02/14/2003
直近配当額 ( 02/15/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
3.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.37 千 633.10 百万 99.16
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の上場および店頭登録株式を主要投 資対象とします。将来の成長の見込まれる株式、過小評価されている株式を取得し、過 大評価されている魅力の乏しい株式を信用売りで売却する運用を行い、市場環境に左右 されない投資収益を目指します。                      投資制限: 株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いま せん。同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において純資産の10%以下とします。分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:100万円以上1円単位   信託期間:2/14/2003 ~ 2/13/2013 決算日:2月13日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sparx Asset Management
1-2-70 KONAN MINATO-KU
SHINAGAWA SEASON TERRACE
TOKYO, TK 108-0075
Japan
電話番号
81-3-6711-9200
Webサイト
www.sparx.jp