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スパークスジャパンスモールキャップファンド

8031100A:JP
53,503.00
JPY
1,238.00
2.26%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32,063.00 - 57,855.00
1年トータルリターン
37.66%
年初来リターン
-2.96%
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前日終値
54,741.00
52週レンジ
32,063.00 - 57,855.00
1年トータルリターン
37.66%
年初来リターン
-2.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
53,503
資産総額 (十億 JPY) ( 02/26/2021)
4.452
設定日
10/19/2000
直近配当額 ( 10/15/2020)
500
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
3.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 194.60 百万 4.19
199.00 千 191.04 百万 4.11
90.60 千 187.63 百万 4.04
216.70 千 179.21 百万 3.86
35.00 千 177.45 百万 3.82
40.90 千 171.98 百万 3.70
104.00 千 171.18 百万 3.68
30.40 千 165.68 百万 3.57
53.00 千 151.58 百万 3.26
28.00 千 137.48 百万 2.96
企業概要
愛称:ライジングサン 運用方針:店頭株式ならびに取引所上場株式(東証マザーズ、ナスダック・ジャパンを含 む)の中で時価総額が低位な小型株に分類される企業を中心に投資します。IT化ならび に優れた技術・製品・経営革新を進めている中小型企業に重点投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以下とします。分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1万口以上1口単位/1万円以上1円単位 信託期間:10/19/2000~10/15/2010決算日:10月15日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sparx Asset Management
1-2-70 KONAN MINATO-KU
SHINAGAWA SEASON TERRACE
TOKYO, TK 108-0075
Japan
電話番号
81-3-6711-9200
Webサイト
www.sparx.jp