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Lillywhite 7 Rock - Multi-As

7ROCKMA:SV
104.17
GBP
0.95
0.92%
更新日時 2020/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
80.20 - 104.00
1年トータルリターン
9.96%
年初来リターン
8.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.22
52週レンジ
80.20 - 104.00
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
8.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
104.1685
資産総額 (百万 GBP) ( 09/23/2020)
2.695
設定日
07/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Lillywhite 7 Rock - Multi-Asset Global Flexible Fund is an open-end fund incorporated in Slovenia. The Fund's objective is to achieve a return on assets comprised of capital gains, dividends and interest. The Fund can have up to 100% of assets in equity, fixed income or money market instruments or currencies, without specific regard to regional exposure.
住所
Pristaniska 12
Koper, 6000
Slovenia
電話番号
00386-566-33-150