Woori 2-Year Maturity Strate
7CY3681:KS
1,014.9900
KRW
0.1600
0.02%
更新日時 11:16 JST 2021/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,005.0200 - 1,031.2800
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
0.23%
前日終値
1,014.8300
52週レンジ
1,005.0200 - 1,031.2800
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
1,014.99
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2021)
16.894
設定日
11/29/2019
直近配当額 ( 11/30/2020)
20.67
直近配当利回り（税込）
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT000046:COR | 4.00 百万 | 3.22 十億 | 19.13 |
| ZO197982:COR | 4.00 百万 | 3.13 十億 | 18.64 |
| AS639363:COR | 986.81 千 | 853.69 百万 | 5.08 |
| ZP562350:COR | 1.00 百万 | 794.05 百万 | 4.72 |
| AQ894118:COR | 1.00 百万 | 791.81 百万 | 4.71 |
企業概要
Woori 2-Year Maturity Strategy Bond Securities Investment Trust 1-Bond is an open-end fund incorporated in South Korea.
住所
Tong Yang Investment Trust Mgmt Co.Tong Yang Securities Bldg 14F
Yeoido Dong 23-8, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-707
Korea
電話番号
82-2-3770-1300 Webサイト
www.tyam.co.kr