Skip to content

Woori Long-term Government &

7CX4946:KS
1,012.2800
KRW
0.0400
0.00%
更新日時 16:49 JST 2021/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,007.1900 - 1,069.2100
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,012.3200
52週レンジ
1,007.1900 - 1,069.2100
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1,012.28
資産総額 (十億 KRW) ( 01/22/2021)
49.278
設定日
11/06/2019
直近配当額 ( 11/06/2020)
18.06
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 百万 9.90 十億 17.83
10.00 百万 7.36 十億 13.26
10.00 百万 7.30 十億 13.15
10.00 百万 7.25 十億 13.06
10.00 百万 7.09 十億 12.77
6.00 百万 4.08 十億 7.35
5.00 百万 3.57 十億 6.44
1.00 百万 701.52 百万 1.26
1.00 百万 696.92 百万 1.26
企業概要
Woori Long-term Government & Agency Bond Securities Master Investment Trust is an open-end fund incorporated in South Korea.
住所
Allianz Global Investors Korea Ltd
18th Floor Allianz Tower 45-21
Yoido-dong
Yongdungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
-