Tong Yang China Convertible
7CQ0703:KS
1,125.9300
KRW
4.2500
0.38%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,071.9700 - 1,199.0500
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
2.72%
前日終値
1,121.6800
52週レンジ
1,071.9700 - 1,199.0500
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1,125.93
資産総額 (十億 KRW) ( 01/15/2021)
15.388
設定日
05/27/2019
直近配当額 ( 05/27/2020)
0.84
直近配当利回り（税込）
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZR119584:COR | 900.00 | 261.78 百万 | 0.00 |
| BK449370:COR | 105.00 千 | 191.87 百万 | 0.00 |
| JV501578:COR | 100.00 千 | 191.65 百万 | 0.00 |
| AL087935:COR | 900.00 | 188.97 百万 | 0.00 |
| BG136715:COR | 100.00 千 | 188.93 百万 | 0.00 |
| AV499837:COR | 900.00 | 188.88 百万 | 0.00 |
| ZP586015:COR | 900.00 | 187.59 百万 | 0.00 |
| AN843126:COR | 900.00 | 186.91 百万 | 0.00 |
| AV922524:COR | 899.40 | 186.62 百万 | 0.00 |
| ZR118654:COR | 900.00 | 183.93 百万 | 0.00 |
企業概要
Tong Yang China Convertible Bond Securities Master Investment Trust - Bond Bal is an open-end fund incorporated in South Korea.
住所
Tong Yang Investment Trust Mgmt Co.Tong Yang Securities Bldg 14F
Yeoido Dong 23-8, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-707
Korea
電話番号
82-2-3770-1300 Webサイト
www.tyam.co.kr