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Yurie Block Deal Mutual Fund

7CH8218:KS
1,036.4100
KRW
0.0700
0.01%
更新日時 17:08 JST 2020/11/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,003.8000 - 1,037.5500
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
3.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,036.3400
52週レンジ
1,003.8000 - 1,037.5500
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
1,036.41
資産総額 (十億 KRW) ( 11/25/2020)
57.722
設定日
05/03/2019
直近配当額 ( 12/17/2019)
6.5
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 百万 5.10 十億 24.26
4.00 百万 4.15 十億 19.73
2.79 百万 2.80 十億 13.30
2.04 百万 2.08 十億 9.87
500.00 千 502.33 百万 2.39
1.78 千 291.68 百万 1.39
企業概要
Yurie Block Deal Mutual Fund Securities Investment Trust - Bond Balanced is open-end fund incorporated in South Korea.
住所
Yurie Asset Management Co Ltd
Bookook Securities Bldg 9F
Yoido Dong 34-2, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-885
Korea
電話番号
82-2-2168-7900