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Hanwha Monthly Income Asia D

7B03546:KS
901.82
KRW
0.24
0.03%
更新日時 15:47 JST 2019/11/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
882.23 - 916.35
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
7.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
901.58
52週レンジ
882.23 - 916.35
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
7.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/22/2019)
901.82
資産総額 (百万 KRW) ( 11/22/2019)
37.470
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 11/21/2019)
3.96
直近配当利回り(税込)
5.27%
ファンドマネージャ
Ki Jun-Hwan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.71 千 37.41 百万 98.66
企業概要
Hanwha Monthly Income Asia Diversify Bond Securities Feeder Investment Trust (Bond-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to seek long-term capital appreciation by investing 60% or more of its assets in Hanwha Asia Diversified Bond Securities Master Investment Trust (Bond-Fund of Funds).
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000