Skip to content

Hanwha Russia Securities Fee

7AX4315:KS
1,478.02
KRW
9.28
0.63%
更新日時 16:43 JST 2019/11/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,136.38 - 1,506.24
1年トータルリターン
22.15%
年初来リターン
28.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,468.74
52週レンジ
1,136.38 - 1,506.24
1年トータルリターン
21.49%
年初来リターン
28.29%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/21/2019)
1,478.02
資産総額 (十億 KRW) ( 11/21/2019)
58.319
設定日
11/12/2014
直近配当額 ( 09/16/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jun-Hwan Gi
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.86 百万 58.52 十億 98.45
企業概要
Hanwha Russia Securities Feeder Investment Trust 1 (Equity-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation by investing in its master fund. The Fund invests at least 90% of its assets in the Hanwha Russia Securities Equity Master Fund, which invests in Russia related equities.
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000