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Tongyang IPO Chaewoom Securi

7AV0411:KS
1,055.34
KRW
0.35
0.03%
更新日時 16:58 JST 2020/05/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,033.45 - 1,062.61
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
1,055.69
52週レンジ
1,033.45 - 1,062.61
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
1,055.34
資産総額 (十億 KRW) ( 05/28/2020)
2.773
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( 08/28/2019)
17.49
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
Lee Jung-Ho / Choi Young-Cheol
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 2.02 十億 40.73
1.80 百万 1.81 十億 36.59
290.00 千 294.44 百万 5.94
5.34 千 85.77 百万 1.73
50.00 千 51.85 百万 1.05
281.00 12.93 百万 0.26
449.00 12.66 百万 0.26
90.00 936.00 千 0.02
0.00 1.00 0.00
企業概要
Tongyang IPO Chaewoom Securities Investment Trust 1(Bond Balanced) is an open- end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in bonds and 15% or less in equities.
住所
Tong Yang Investment Trust Mgmt Co.
Tong Yang Securities Bldg 14F
Yeoido Dong 23-8, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-707
Korea
電話番号
82-2-3770-1300
Webサイト
www.tyam.co.kr