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Hanwha Monthly Payment Globa

7AU2080:KS
923.86
KRW
0.37
0.04%
更新日時 16:53 JST 2019/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
861.55 - 930.66
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
10.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
924.23
52週レンジ
861.55 - 930.66
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
10.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
923.86
資産総額 (百万 KRW) ( 11/13/2019)
915.240
設定日
08/28/2014
直近配当額 ( 10/22/2019)
3.33
直近配当利回り(税込)
4.33%
ファンドマネージャ
Ki Jun-Hwan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
748.55 千 893.92 百万 97.56
企業概要
Hanwha Monthly Payment Global Income Securities Feeder Investment Trust (Bond Balanced - Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% of its assets in Hanwha Global Multi Income Securities Master Investment Trust (Bond Balanced - Fund of Funds).
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000