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Hanwha Asia Diversify Bond S

7AU1959:KS
1,105.41
KRW
0.77
0.07%
更新日時 16:56 JST 2019/11/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,028.10 - 1,106.88
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
7.28%
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前日終値
1,106.18
52週レンジ
1,028.10 - 1,106.88
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
7.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
1,105.41
資産総額 (百万 KRW) ( 11/11/2019)
136.178
設定日
08/20/2014
直近配当額 ( 06/13/2019)
1.94
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
Jun-Hwan Gi
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.67 千 132.82 百万 97.86
企業概要
Hanwha Diversify Bond Securities Feeder Investment Trust(Bond-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to seek long-term capital appreciation by investing 60% or more of its assets in Hanwha Asia Diversified Bond Securities Master Investment Trust - Bond-Fund of Funds.
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
Korea Life Bldg 50F
Yoido-dong 60, Youngdeungpo-gu
Seoul, 150-763
Korea
電話番号
82-2-6950-0000