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Yurie Global Exchange Securi

7AQ4905:KS
1,569.25
KRW
3.57
0.23%
更新日時 16:44 JST 2019/11/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,212.62 - 1,585.77
1年トータルリターン
20.09%
年初来リターン
28.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,565.68
52週レンジ
1,212.62 - 1,585.77
1年トータルリターン
18.84%
年初来リターン
28.83%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/21/2019)
1,569.25
資産総額 (十億 KRW) ( 11/21/2019)
253.793
設定日
06/22/2016
直近配当額 ( 03/25/2019)
3.98
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
Han Jin-Gyu
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.56 百万 100.35 十億 62.07
4.06 千 47.99 十億 29.69
630.00 8.32 十億 5.15
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Yurie Global Exchange Securities Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is long-term capital appreciation. The Fund invests 100% or less of its assets in Yurie Global Exchange Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Yurie Asset Management Co Ltd
Bookook Securities Bldg 9F
Yoido Dong 34-2, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-885
Korea
電話番号
82-2-2168-7900