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Tongyang High Plus Governmen

7AP9725:KS
1,028.31
KRW
0.51
0.05%
更新日時 16:59 JST 2020/04/07
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,021.79 - 1,069.21
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
1,027.80
52週レンジ
1,021.79 - 1,069.21
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 04/07/2020)
1,028.31
資産総額 (十億 KRW) ( 04/07/2020)
47.299
設定日
03/17/2014
直近配当額 ( 03/17/2020)
36.36
直近配当利回り(税込)
3.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 百万 10.49 十億 9.90
10.00 百万 10.00 十億 9.44
10.00 百万 9.87 十億 9.32
10.00 百万 9.87 十億 9.31
8.00 百万 8.25 十億 7.78
6.00 百万 6.15 十億 5.81
40.00 5.21 十億 4.92
5.00 百万 5.06 十億 4.77
5.00 百万 5.03 十億 4.75
5.00 百万 5.00 十億 4.72
企業概要
Tongyang High Plus Government&Agency Bond Securities Master Investment Trust (Government Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in government bonds.
住所
Tong Yang Investment Trust Mgmt Co.
Tong Yang Securities Bldg 14F
Yeoido Dong 23-8, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-707
Korea
電話番号
82-2-3770-1300
Webサイト
www.tyam.co.kr