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TongYang Power Pension Secur

7AP4577:KS
1,016.86
KRW
2.16
0.21%
更新日時 16:51 JST 2019/11/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,000.00 - 1,047.87
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
1.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,014.70
52週レンジ
1,000.00 - 1,047.87
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1,016.86
資産総額 (十億 KRW) ( 11/14/2019)
6.372
設定日
03/07/2014
直近配当額 ( 02/01/2019)
47.03
直近配当利回り(税込)
4.63%
ファンドマネージャ
Ryu Jin-Ho
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 1.03 十億 0.00
600.00 千 653.72 百万 0.00
500.00 千 519.06 百万 0.00
500.00 千 513.15 百万 0.00
400.00 千 478.08 百万 0.00
394.00 千 416.00 百万 0.00
400.00 千 408.05 百万 0.00
385.52 千 387.33 百万 0.00
300.00 千 308.96 百万 0.00
300.00 千 305.37 百万 0.00
企業概要
TongYang Power Pension Securities Convertible Investment Trust1(Bond) is an open -end fund incorporated in South Korea.
住所
Tong Yang Investment Trust Mgmt Co.
Tong Yang Securities Bldg 14F
Yeoido Dong 23-8, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-707
Korea
電話番号
82-2-3770-1300
Webサイト
www.tyam.co.kr