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Hanwha Monthly Payment Globa

7AG5107:KS
857.26
KRW
1.09
0.13%
更新日時 16:58 JST 2020/10/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
736.49 - 933.15
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-3.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
858.35
52週レンジ
736.49 - 933.15
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
857.26
資産総額 (百万 KRW) ( 10/26/2020)
592.337
設定日
04/23/2013
直近配当額 ( 10/21/2020)
3.33
直近配当利回り(税込)
4.66%
ファンドマネージャ
Ki Jun-Hwan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
592.62 千 701.74 百万 98.59
企業概要
Hanwha Monthly Payment Global Income Securities Feeder Investment Trust (Bond Balanced - Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% of its assets in Hanwha Global Multi Income Securities Master Investment Trust (Bond Balanced - Fund of Funds).
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
50, 63-ro,
Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07345
Korea
電話番号
82-2-6950-0000