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Hanwha Short-term High Yield

7A90343:KS
1,076.8600
KRW
1.0800
0.10%
更新日時 17:30 JST 2021/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
881.9100 - 1,082.7200
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,075.7800
52週レンジ
881.9100 - 1,082.7200
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
0.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1,076.86
資産総額 (十億 KRW) ( 01/18/2021)
65.559
設定日
03/12/2012
直近配当額 ( 03/12/2020)
27.34
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 千 1.29 十億 0.00
835.00 996.23 百万 0.00
850.00 992.99 百万 0.00
745.00 892.28 百万 0.00
750.00 889.59 百万 0.00
715.00 838.03 百万 0.00
725.00 832.54 百万 0.00
650.00 753.46 百万 0.00
520.00 607.52 百万 0.00
505.00 千 600.60 百万 0.00
企業概要
Hanwha Short-term High Yield Securities Master Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve excess return against short-term high yield bond market in U.S. The Fund invests in short-term fixed and floating rate debt securities.
住所
Hanwha Asset Management Co Ltd
50, 63-ro,
Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 07345
Korea
電話番号
82-2-6950-0000