SMBCﾌｧﾝﾄﾞﾗｯﾌﾟ日本債/大和住銀
7931J072:JP
11,696.00
JPY
9.00
0.08%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,524.00 - 11,696.00
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.47%
前日終値
11,687.00
52週レンジ
11,524.00 - 11,696.00
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
11,696
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
190.006
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/25/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.34%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SUMIJBF:JP 三井住友/FOFs用日本債F(適格 | 14.00 百万 | 171.49 十億 | 97.48 |
| DSBCSHM:JP ｷｬｯｼｭ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ/大和 | 96.49 千 | 980.33 百万 | 0.56 |
企業概要
運用方針：SMBCファンドラップ専用ファンドです。投資信託証券への投資を通じて、主と してわが国の公社債へ投資します。投資する投資信託証券は、わが国の公社債を主要投 資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。 投資制限：投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行ないません。 分配：基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位：販売会社により異なります。 信託期間：無期限 決算日：9月25日 受託銀行：住友信託銀行 受渡日：5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt CoAtago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555 Webサイト
www.smd-am.co.jp