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SMBCファンドラップ日本債/大和住銀

7931J072:JP
11,382.00
JPY
13.00
0.11%
更新日時 2022/08/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,265.00 - 11,693.00
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-2.17%
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前日終値
11,395.00
52週レンジ
11,265.00 - 11,693.00
1年トータルリターン
-2.50%
年初来リターン
-2.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/12/2022)
11,382
資産総額 (十億 JPY) ( 08/12/2022)
256.433
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/27/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 百万 171.49 十億 97.48
96.49 千 980.33 百万 0.56
企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。投資信託証券への投資を通じて、主と してわが国の公社債へ投資します。投資する投資信託証券は、わが国の公社債を主要投 資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行ないません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Toranomon Hills Business Tower 26F,
1-17-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo,
105-6426, Japan
電話番号
81-3-6205-0200
Webサイト
www.smd-am.co.jp