Skip to content

SMBCファンドラップ日本中小型株/大

7931I072:JP
20,554.00
JPY
191.00
0.94%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15,026.00 - 21,078.00
1年トータルリターン
31.62%
年初来リターン
7.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
20,363.00
52週レンジ
15,026.00 - 21,078.00
1年トータルリターン
30.59%
年初来リターン
7.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
20,554
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
8.241
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 千 37.95 百万 0.38
企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。投資信託証券への投資を通じて、主と してわが国の株式へ投資します。投資する投資信託証券は、わが国の中小型株を主要投 資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行いません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp