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SMBCファンドラップ日本グロース株/大

7931H072:JP
11,475.00
JPY
66.00
0.57%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,323.00 - 12,513.00
1年トータルリターン
18.02%
年初来リターン
-2.87%
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前日終値
11,541.00
52週レンジ
9,323.00 - 12,513.00
1年トータルリターン
19.37%
年初来リターン
-2.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
11,475
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
50.894
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.41 百万 36.27 十億 97.85
16.47 千 167.51 百万 0.45
企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。投資信託証券への投資を通じて、主と してわが国の株式へ投資します。成長性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本と します。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は 行いません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp