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SMBCファンドラップ新興国債/大和住

7931G072:JP
20,629.00
JPY
89.00
0.43%
更新日時 20:56 JST 2021/07/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18,652.00 - 20,890.00
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
4.75%
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前日終値
20,718.00
52週レンジ
18,652.00 - 20,890.00
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
4.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
20,629
資産総額 (十億 JPY) ( 07/29/2021)
11.763
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。投資信託証券への投資を通じて、主と して新興国の公社債へ投資します。投資する投資信託証券は、新興国の公社債を主要投 資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合に は制限を設けません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み 単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp