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SMBCファンドラップ欧州債/大和住銀

7931F072:JP
13,439.00
JPY
24.00
0.18%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
12,677.00 - 13,762.00
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
0.70%
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前日終値
13,463.00
52週レンジ
12,677.00 - 13,762.00
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
13,439
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
8.441
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。投資信託証券への投資を通じて、主と して欧州通貨建ての公社債へ投資します。投資する投資信託証券は、欧州通貨建ての公 社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合に は制限を設けません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp