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大和住銀/ウエリントンワールドボンドSMA

7931D155:JP
10,022.2
JPY
0.8
0.01%
更新日時 2021/07/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,628.00 - 10,089.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,023.00
52週レンジ
9,628.00 - 10,089.00
1年トータルリターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/15/2021)
10,022.22
資産総額 (百万 JPY) ( 07/15/2021)
155.000
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( 07/15/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.30 千 192.84 百万 100.55
企業概要
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)は日本籍の追加型投資信託です。ワールド・ボンド・マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の中核的なソブリン債券への実質的な投資を行います。世界のソブリン債券を中核とするポートフォリオを構築しつつ、公社債や通貨を対象とした機動的アクティブ戦略を組み入れることで、安定したトータル・リターンを追求します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp