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富岡製糸場絹産業遺産群保護活

7931D147:JP
11,323.00
JPY
57.00
0.51%
更新日時 20:56 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,354.00 - 11,632.00
1年トータルリターン
8.35%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
11,266.00
52週レンジ
10,354.00 - 11,632.00
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
11,323
資産総額 (百万 JPY) ( 07/29/2021)
673.000
設定日
07/14/2014
直近配当額 ( 07/05/2021)
30
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.77 千 438.38 百万 51.14
14.57 千 214.81 百万 25.06
19.93 千 209.55 百万 24.44