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北米高配当株ファンド年2回決算型

7931D136:JP
22,852.00
JPY
560.00
2.51%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,552.00 - 22,852.00
1年トータルリターン
43.91%
年初来リターン
25.95%
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前日終値
22,292.00
52週レンジ
15,552.00 - 22,852.00
1年トータルリターン
41.60%
年初来リターン
25.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
22,852
資産総額 (百万 JPY) ( 07/26/2021)
347.000
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( 06/23/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.53 千 384.08 百万 101.16