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日本株アルファ・カルテット(年2回決算型

7931C163:JP
13,432.00
JPY
56.00
0.42%
更新日時 20:57 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,266.00 - 14,125.00
1年トータルリターン
37.01%
年初来リターン
19.49%
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前日終値
13,488.00
52週レンジ
9,266.00 - 14,125.00
1年トータルリターン
35.90%
年初来リターン
19.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
13,432
資産総額 (百万 JPY) ( 07/29/2021)
348.000
設定日
03/16/2016
直近配当額 ( 03/04/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
6.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.63 十億 382.50 百万 97.12
0.90 9.00 千 0.00
企業概要
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)は日本籍の追加型投資信託です。主に円建ての外国投資信託である「Japan Equity Premium Fund Class A」受益証券を主要投資対 象とします。なお、親投資信託であるマネー・マネジメント・マザーファンド受益証券へも投資を行います。 国内の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバ リュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指します。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp