Skip to content

北米高配当株ファンド毎月決算型/

7931C136:JP
12,157.00
JPY
300.00
2.53%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,225.00 - 12,658.00
1年トータルリターン
37.63%
年初来リターン
20.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,357.00
52週レンジ
9,225.00 - 12,658.00
1年トータルリターン
35.42%
年初来リターン
20.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
12,157
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
2.516
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( 07/26/2021)
500
直近配当利回り(税込)
49.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
3.50%
償還手数料
3.50%
手数料
-
信託報酬額
1.64%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.45 千 2.81 十億 100.25