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三井住友・ニュー・チャイナ・フ

7931C01A:JP
14,154.00
JPY
769.00
5.15%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,077.00 - 18,468.00
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
-4.83%
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前日終値
14,923.00
52週レンジ
14,077.00 - 18,468.00
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
-4.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
14,154
資産総額 (十億 JPY) ( 07/28/2021)
29.033
設定日
10/22/2001
直近配当額 ( 10/20/2020)
1,600
直近配当利回り(税込)
11.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
177.13 千 19.11 十億 97.23
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、中国国内で事業展開している企業の中から、 中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強い企業に集中投資します。中国を 代表する企業の新規公開にも選別投資します。原則として、為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の20%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:10月20日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp