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米国小型株ツインα毎月分配型/大

7931B13B:JP
3,596.00
JPY
112.00
3.21%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,617.00 - 3,788.00
1年トータルリターン
36.93%
年初来リターン
15.97%
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前日終値
3,484.00
52週レンジ
2,617.00 - 3,788.00
1年トータルリターン
37.89%
年初来リターン
15.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
3,596
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
6.362
設定日
11/25/2013
直近配当額 ( 07/12/2021)
10
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.73 十億 7.65 十億 97.94
55.20 551.00 千 0.01