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日本株厳選ファンドアジア3通貨コース/

7931B114:JP
9,161.00
JPY
141.00
1.56%
更新日時 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,599.00 - 9,642.00
1年トータルリターン
42.54%
年初来リターン
24.60%
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前日終値
9,020.00
52週レンジ
6,599.00 - 9,642.00
1年トータルリターン
41.09%
年初来リターン
24.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
9,161
資産総額 (百万 JPY) ( 07/26/2021)
759.000
設定日
04/26/2011
直近配当額 ( 07/12/2021)
60
直近配当利回り(税込)
7.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
993.90 百万 769.08 百万 97.18
0.90 9.00 千 0.00
企業概要
運用方針:日本株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行います。割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資します。各コースの通貨で為替取引を行います。30から50銘柄に投資します。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。     分配:経費控除後の配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間: 4/26/2011 - 5/10/2016 決算日:翌月10日 受託銀行 :住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp