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欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあ

7931A184:JP
10,370.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,288.00 - 10,389.00
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
10,389.00
52週レンジ
9,288.00 - 10,389.00
1年トータルリターン
13.06%
年初来リターン
5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
10,370
資産総額 (百万 JPY) ( 07/21/2021)
824.000
設定日
04/24/2018
直近配当額 ( 07/21/2021)
10
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 百万 963.25 百万 97.57