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タフアメリカ為替ヘッジなし毎月決算型

7931A138:JP
10,928.00
JPY
154.00
1.43%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,316.00 - 11,184.00
1年トータルリターン
17.03%
年初来リターン
13.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,774.00
52週レンジ
9,316.00 - 11,184.00
1年トータルリターン
17.24%
年初来リターン
13.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
10,928
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
11.295
設定日
08/28/2013
直近配当額 ( 06/22/2021)
20
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.72 十億 6.08 十億 51.97
5.56 十億 5.45 十億 46.55