外国株式指数ファンド/SMAM

7931A09A:JP
27,539.00
JPY
245.00
0.90%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23,753.00 - 27,678.00
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
4.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27,294.00
52週レンジ
23,753.00 - 27,678.00
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
27,539
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
1.807
設定日
10/19/2009
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.51 千 1.47 十億 100.26
企業概要
運用方針:当ファンドは、外国株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通 じて、日本を除く世界各国の株式に投資します。MSCI-KOKUSAIインデック ス(円ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動する投資成果を目指して運用を 行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いま せん。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:10/19/2009 - 無期限 決算日:11月30日 受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com