高格付海外債券ファンド毎月分配

7931A085:JP
7,785.00
JPY
59.00
0.76%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,512.00 - 8,372.00
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
-3.52%
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前日終値
7,726.00
52週レンジ
7,512.00 - 8,372.00
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-3.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
7,785
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
1.589
設定日
05/27/2008
直近配当額 ( 06/20/2018)
30
直近配当利回り(税込)
4.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.51 千 1.76 十億 100.47
企業概要
愛称:きらきら星 運用方針:ファミリーファンド方式により主に世界(除く日本)の債券に投資を行ない、安定的な利子等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。 投資制限:株式への投資は転換社債の転換、ならびに新株予約権の行使による取得に限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円または1口単位              信託期間: 無期限 決算日:毎月20日(初回決算日:8月20日) 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com