DC年金日本株式225ファンド/三

7931A01A:JP
23,911.00
JPY
506.00
2.07%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
22,282.00 - 26,613.00
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-2.96%
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前日終値
24,417.00
52週レンジ
22,282.00 - 26,613.00
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-2.96%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
23,911
資産総額 (十億 JPY) ( 11/12/2018)
7.595
設定日
10/26/2001
直近配当額 ( 11/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
286.59 千 7.79 十億 100.30
企業概要
運用方針:さくら225マザーファンド受益証券を通して、日経平均株価(日経225)に採用 されている銘柄に投資し、日経平均株価に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産 総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向を勘定して分配します。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月10日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com