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ひとくふう先進国株式ファンド/大

79319168:JP
16,526.00
JPY
378.00
2.34%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,110.00 - 16,526.00
1年トータルリターン
34.69%
年初来リターン
22.45%
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前日終値
16,148.00
52週レンジ
12,110.00 - 16,526.00
1年トータルリターン
32.26%
年初来リターン
22.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
16,526
資産総額 (百万 JPY) ( 07/26/2021)
108.000
設定日
08/31/2016
直近配当額 ( 03/03/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.35 千 149.87 百万 100.74
企業概要
ひとくふう先進国株式ファンドは日本籍の追加型投資信託です。ひとくふう先進国株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。先進国の株式の中から、原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成銘柄を投資対象とし、中長期的に有効な指標に基づいて銘柄群を絞り込んだ上で、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp