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グローバルCBオープン円コース/大和住銀

7931911B:JP
7,785.00
JPY
7.00
0.09%
更新日時 20:57 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,116.00 - 8,090.00
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
7,792.00
52週レンジ
7,116.00 - 8,090.00
1年トータルリターン
11.41%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
7,785
資産総額 (十億 JPY) ( 07/29/2021)
2.411
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( 07/19/2021)
10
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.08 十億 2.69 十億 97.56
82.70 840.00 千 0.03