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SMBCファンドラップ新興国株/大和住

79319072:JP
15,314.00
JPY
62.00
0.41%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,592.00 - 16,404.00
1年トータルリターン
30.17%
年初来リターン
11.50%
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前日終値
15,252.00
52週レンジ
11,592.00 - 16,404.00
1年トータルリターン
29.38%
年初来リターン
11.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
15,314
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
16.286
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。投資信託証券への投資を通じて、主と して新興国の株式へ投資します。投資する投資信託証券は、新興国の株式を主要投資対 象とし、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合に は制限を設けません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp