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DC年金日本債券ファンド/三井

7931901A:JP
12,228.00
JPY
12.00
0.10%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,083.00 - 12,268.00
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
12,240.00
52週レンジ
12,083.00 - 12,268.00
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
12,228
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
1.608
設定日
10/12/2001
直近配当額 ( 03/10/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.02 千 1.72 十億 100.29
企業概要
運用方針:さくら年金日本債券アクティブマザーファンドを通して、わが国の公社債に投資します。 NOMURA-BPI総合をベンチ マークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資は転換社債の転換による取得に限り、純資産総額の10%以下とし ます。同一銘柄の株式への投資は純資産総額の5%以下とします。外貨建資産への投資は 行いません。 分配:経費控除後の利子・配当収入と売買益等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、 市況動向等を勘定して分配金額を決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位/1口以上1口単位 信託期間:無期限 決算日:3月10日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp